Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
12/12/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,52%
Fundo/Casca
CSHG HOUSE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.570.527/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HOUSE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.570.527/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,123879 | R$ 0,00 | R$ 4.906.888,42 | 0 |
| 11/12/2018 | R$ 4.905.957,78 | R$ 1,123666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 4.912.388,43 | R$ 1,125139 | R$ 0,00 | R$ 2.632.782,19 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 7.581.436,56 | R$ 1,130547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 7.593.964,37 | R$ 1,132415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 7.600.883,34 | R$ 1,133447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 7.714.524,39 | R$ 1,132208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 7.756.842,94 | R$ 1,138419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 7.750.353,47 | R$ 1,137467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 7.754.058,87 | R$ 1,138011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 7.753.249,26 | R$ 1,137892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 7.712.629,81 | R$ 1,131930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 7.675.063,35 | R$ 1,126417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 7.707.054,66 | R$ 1,131112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 7.718.269,54 | R$ 1,132758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 7.711.803,75 | R$ 1,131809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 7.705.919,37 | R$ 1,130946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 7.715.192,97 | R$ 1,132307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 7.738.601,54 | R$ 1,135742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 7.681.358,34 | R$ 1,127341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 7.657.558,89 | R$ 1,123848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 7.678.046,31 | R$ 1,126855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |