Fundos | ANBIMA Data

classe

WA RF HIGH YIELD FI CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.872.720/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.779,29

26/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,92%

Estruturação da classe

WA RF HIGH YIELD FI CRED PRIV

23.872.720/0001-42

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA RF HIGH YIELD FI CRED PRIV

23.872.720/0001-42

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.779,288381	R$ 0,00	R$ 4.097.960,17	0
25/07/2023	R$ 4.097.604,14	R$ 1.779,133797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 4.095.949,76	R$ 1.778,415483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 4.099.398,58	R$ 1.779,912922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 4.096.901,75	R$ 1.778,828827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 4.090.810,18	R$ 1.776,183935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 4.087.573,23	R$ 1.774,778488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 4.086.138,91	R$ 1.774,155722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 4.090.308,10	R$ 1.775,965938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 4.078.204,00	R$ 1.770,710473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 4.079.148,89	R$ 1.771,120734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 4.073.155,54	R$ 1.768,518489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 4.062.912,89	R$ 1.764,071245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 4.072.377,40	R$ 1.768,180629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 4.067.028,31	R$ 1.765,858114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 4.055.847,59	R$ 1.761,003571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 4.053.365,65	R$ 1.759,925940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 4.059.352,11	R$ 1.762,525194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 4.051.636,05	R$ 1.759,174967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 4.055.912,92	R$ 1.761,031936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 4.053.579,04	R$ 1.760,018592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 4.042.526,81	R$ 1.755,219837	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.