Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,48
21/08/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
21,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX DOGMA MAX MULT CRED PRIV FICFI
24.521.034/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX DOGMA MAX MULT CRED PRIV FICFI
24.521.034/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 14,479160 | R$ 0,00 | R$ 70.994.051,30 | 0 |
| 20/08/2019 | R$ 70.981.193,01 | R$ 14,476537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 70.972.230,33 | R$ 14,474709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 70.992.105,83 | R$ 14,478763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 70.843.806,09 | R$ 14,448517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 70.969.458,46 | R$ 14,474144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 71.493.719,99 | R$ 14,581066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 71.274.668,05 | R$ 14,536391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 71.637.191,73 | R$ 14,610327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 71.654.785,02 | R$ 14,613915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 71.336.500,19 | R$ 14,549002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 71.129.091,84 | R$ 14,506701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 70.638.078,32 | R$ 14,406559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 71.175.749,23 | R$ 14,516217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 71.110.646,16 | R$ 14,502939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 71.062.187,88 | R$ 14,493056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 71.303.209,14 | R$ 14,542212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 71.367.475,45 | R$ 14,555319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 71.266.934,22 | R$ 14,534814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 71.170.178,13 | R$ 14,515080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 71.426.071,89 | R$ 14,567270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 71.297.044,62 | R$ 14,540955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |