Fundos | ANBIMA Data

classe

BB VESTAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.153.136/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

17/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,85%

Estruturação da classe

BB VESTAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

26.153.136/0001-25

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB VESTAL FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

26.153.136/0001-25

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,977274	R$ 0,00	R$ 973.067,40	1
16/01/2024	R$ 979.686,32	R$ 1,990724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 979.339,87	R$ 1,990020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 979.101,10	R$ 1,989534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 978.754,97	R$ 1,988831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 978.563,81	R$ 1,988443	R$ 0,00	R$ 83.036.660,24	1
09/01/2024	R$ 83.978.072,50	R$ 1,987563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 83.967.464,28	R$ 1,987312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 83.930.584,41	R$ 1,986439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 83.893.786,47	R$ 1,985568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 83.866.178,06	R$ 1,984915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 83.835.356,69	R$ 1,984186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 83.767.942,15	R$ 1,982590	R$ 0,00	R$ 119.977,91	1
28/12/2023	R$ 83.842.204,49	R$ 1,981510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 83.838.272,29	R$ 1,981417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 83.799.446,00	R$ 1,980499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 83.628.730,75	R$ 1,976464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 86.547.327,25	R$ 1,971689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 86.480.274,80	R$ 1,970162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 86.511.599,57	R$ 1,970875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 86.394.799,99	R$ 1,968214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 86.203.446,56	R$ 1,963855	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.