Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
14/12/2023
-
0
Dias
0
-12,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FRADE RF REF DI FC FI
25.987.679/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FRADE RF REF DI FC FI
25.987.679/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,306460 | R$ 0,00 | R$ 23.539,10 | 0 |
| 13/12/2023 | R$ 23.539,10 | R$ 1,683438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2023 | R$ 23.541,34 | R$ 1,683599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/12/2023 | R$ 23.543,44 | R$ 1,683749 | R$ 0,00 | R$ 3.008.297,30 | 6 |
| 08/12/2023 | R$ 3.030.436,21 | R$ 1,682969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2023 | R$ 3.029.000,23 | R$ 1,682172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2023 | R$ 3.027.600,69 | R$ 1,681394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2023 | R$ 3.026.248,99 | R$ 1,680644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2023 | R$ 3.024.858,92 | R$ 1,679872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2023 | R$ 3.023.447,43 | R$ 1,679088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 3.022.054,14 | R$ 1,678314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2023 | R$ 3.047.107,72 | R$ 1,677554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2023 | R$ 3.045.752,39 | R$ 1,676808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2023 | R$ 3.044.394,58 | R$ 1,676060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2023 | R$ 3.043.043,34 | R$ 1,675316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/11/2023 | R$ 3.041.705,65 | R$ 1,674580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/11/2023 | R$ 3.040.373,73 | R$ 1,673847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2023 | R$ 3.039.022,50 | R$ 1,673103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/11/2023 | R$ 3.037.674,30 | R$ 1,672360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 3.036.329,10 | R$ 1,671620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/11/2023 | R$ 3.034.982,60 | R$ 1,670879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/11/2023 | R$ 3.033.644,56 | R$ 1,670142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |