Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
05/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-14,46%
Fundo/Casca
CSHG BBK FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.341.005/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BBK FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.341.005/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,895760 | R$ 0,00 | R$ 69.979,26 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 70.401,81 | R$ 0,901165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 70.844,65 | R$ 0,906833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 71.299,18 | R$ 0,912651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 72.988,34 | R$ 0,918289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 73.432,40 | R$ 0,923876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 73.889,94 | R$ 0,929632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 74.239,10 | R$ 0,934025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 74.499,65 | R$ 0,937303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 88.408,20 | R$ 1,112291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 88.829,11 | R$ 1,117587 | R$ 0,00 | R$ 10.366.641,67 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 10.457.614,62 | R$ 1,117816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 10.457.519,82 | R$ 1,117806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 10.460.624,92 | R$ 1,118137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 10.469.988,62 | R$ 1,119138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 10.426.740,71 | R$ 1,114516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 10.415.959,81 | R$ 1,113363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 10.418.441,38 | R$ 1,113628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 10.414.814,38 | R$ 1,113241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 10.403.733,18 | R$ 1,112056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 10.403.067,18 | R$ 1,111985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 10.397.936,97 | R$ 1,111437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |