Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.179,23
01/06/2018
R$ 1.000.000,00
1866
Dias
0
10,89%
Fundo/Casca
OAK FIC FI RF - CRED PRIV
24.796.602/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS
Classe
OAK FIC FI RF - CRED PRIV
24.796.602/0001-65
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.179,229176 | R$ 0,00 | R$ 92.796.738,60 | 0 |
| 30/05/2018 | R$ 92.796.738,60 | R$ 1.179,229176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2018 | R$ 92.761.960,93 | R$ 1.178,787233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2018 | R$ 92.726.972,61 | R$ 1.178,342613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/05/2018 | R$ 92.679.482,14 | R$ 1.177,739121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2018 | R$ 92.644.475,18 | R$ 1.177,294264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2018 | R$ 92.610.266,39 | R$ 1.176,859551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2018 | R$ 92.573.335,56 | R$ 1.176,390246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2018 | R$ 92.534.580,35 | R$ 1.175,897758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/05/2018 | R$ 92.491.133,82 | R$ 1.175,345655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2018 | R$ 92.455.829,64 | R$ 1.174,897021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2018 | R$ 92.421.068,62 | R$ 1.174,455290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2018 | R$ 92.383.968,13 | R$ 1.173,983830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/05/2018 | R$ 92.345.703,31 | R$ 1.173,497574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/05/2018 | R$ 92.303.328,20 | R$ 1.172,959085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/05/2018 | R$ 92.265.615,11 | R$ 1.172,479840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/05/2018 | R$ 92.244.987,48 | R$ 1.172,217711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2018 | R$ 92.207.998,39 | R$ 1.171,747667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2018 | R$ 92.169.608,94 | R$ 1.171,259827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/05/2018 | R$ 92.127.050,03 | R$ 1.170,719003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2018 | R$ 92.090.132,28 | R$ 1.170,249864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2018 | R$ 92.053.246,58 | R$ 1.169,781134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |