Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAPEVA VII MULT. FIDC NP-SUBORDINA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

17.717.110/0001-71

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 315.441.515,86

Valor da cota

R$ 2.328.040,67

04/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAPEVA VII MULT. FIDC NP

17.717.110/0001-71

FIDC

BANVOX DTVM

RCB PORTFOLIOS

ITAPEVA VII MULT. FIDC NP-SUBORDINA

17.717.110/0001-71

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2020	R$ 315.441.515,86	R$ 2.328.040,669581	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 315.538.061,18	R$ 2.328.753,199226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 306.210.049,81	R$ 2.259.910,042115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 306.064.575,94	R$ 2.258.836,407008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 300.844.094,73	R$ 2.220.307,893922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 301.010.951,42	R$ 2.221.539,339819	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 301.072.237,15	R$ 2.221.991,644493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 301.003.732,41	R$ 2.221.486,061642	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2020	R$ 300.935.455,58	R$ 2.220.982,160827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 301.079.884,77	R$ 2.222.048,085923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 301.007.672,03	R$ 2.221.515,137065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 300.950.702,50	R$ 2.221.094,687073	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2020	R$ 300.924.649,95	R$ 2.220.902,412459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2020	R$ 300.910.915,52	R$ 2.220.801,048783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2020	R$ 300.987.211,14	R$ 2.221.364,130360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2020	R$ 300.975.959,90	R$ 2.221.281,093274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2020	R$ 301.072.513,62	R$ 2.221.993,684913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2020	R$ 301.117.493,22	R$ 2.222.325,646094	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2020	R$ 301.201.735,25	R$ 2.222.947,374250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2020	R$ 301.229.271,97	R$ 2.223.150,602427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2020	R$ 301.278.530,65	R$ 2.223.514,144334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 301.329.574,45	R$ 2.223.890,860893	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.