Fundos | ANBIMA Data

classe

SAMBA ML FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.396.105/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

06/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,94%

Estruturação da classe

SAMBA ML FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

26.396.105/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ESH CAPITAL

SAMBA ML FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

26.396.105/0001-03

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,298728	R$ 0,00	R$ 2.655.127,51	0
05/03/2018	R$ 2.655.456,38	R$ 1,298888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2018	R$ 2.658.531,31	R$ 1,300392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2018	R$ 2.645.651,64	R$ 1,294093	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2018	R$ 2.645.277,49	R$ 1,293909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2018	R$ 2.694.020,76	R$ 1,317752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2018	R$ 2.713.482,22	R$ 1,327271	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2018	R$ 2.700.622,61	R$ 1,320981	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2018	R$ 2.679.538,22	R$ 1,310668	R$ 0,00	R$ 30.383,04	3
21/02/2018	R$ 2.692.910,72	R$ 1,302441	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/02/2018	R$ 2.690.056,81	R$ 1,301060	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2018	R$ 2.656.848,36	R$ 1,284999	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	4
16/02/2018	R$ 3.645.546,38	R$ 1,281027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2018	R$ 3.639.471,68	R$ 1,278893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2018	R$ 3.607.794,12	R$ 1,267761	R$ 0,00	R$ 218.640,22	4
09/02/2018	R$ 3.722.334,75	R$ 1,233271	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2018	R$ 3.745.550,33	R$ 1,240963	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2018	R$ 3.800.172,11	R$ 1,259060	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2018	R$ 3.844.666,29	R$ 1,273802	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2018	R$ 3.793.980,51	R$ 1,257009	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2018	R$ 3.883.245,87	R$ 1,286584	R$ 0,00	R$ 28.470,04	5
01/02/2018	R$ 3.972.078,32	R$ 1,306437	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.