Fundos | ANBIMA Data

classe

IHARA SUPER YIELD FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.461.902/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,30%

Estruturação da classe

IHARA SUPER YIELD FI MULT CRED PRIV IE

26.461.902/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

IHARA SUPER YIELD FI MULT CRED PRIV IE

26.461.902/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,158880	R$ 0,00	R$ 18.055.019,92	0
14/06/2018	R$ 18.072.456,17	R$ 1,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2018	R$ 18.069.502,38	R$ 1,159810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2018	R$ 18.064.755,28	R$ 1,159505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2018	R$ 18.068.007,97	R$ 1,159714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2018	R$ 18.063.608,29	R$ 1,159432	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2018	R$ 18.069.030,11	R$ 1,159780	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 18.088.355,45	R$ 1,161020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2018	R$ 18.082.572,96	R$ 1,160649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2018	R$ 18.074.885,44	R$ 1,160155	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2018	R$ 18.070.508,91	R$ 1,159875	R$ 0,00	R$ 95.683,01	3
30/05/2018	R$ 18.161.760,35	R$ 1,159592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2018	R$ 18.157.632,57	R$ 1,159328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2018	R$ 18.150.468,94	R$ 1,158871	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	3
25/05/2018	R$ 23.143.818,08	R$ 1,158538	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 23.121.255,09	R$ 1,157408	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2018	R$ 23.118.643,62	R$ 1,157278	R$ 0,00	R$ 5,27	3
22/05/2018	R$ 23.128.562,44	R$ 1,157774	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2018	R$ 23.118.214,18	R$ 1,157256	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2018	R$ 23.112.405,75	R$ 1,156965	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2018	R$ 23.109.730,43	R$ 1,156831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2018	R$ 23.109.952,22	R$ 1,156842	R$ 0,00	R$ 1.800.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.