Patrimônio líquido
R$ 22.931.067,04
classe
R$ 22.931.067,04
R$ 1,59
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
PROFITTO CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.570.557/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PROFITTO CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.570.557/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.931.067,04 | R$ 1,594023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.912.401,57 | R$ 1,592725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.916.946,73 | R$ 1,593041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.807.965,51 | R$ 1,585466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.807.860,39 | R$ 1,585458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.778.356,57 | R$ 1,583407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.759.103,15 | R$ 1,582069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.758.650,12 | R$ 1,582038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.784.676,42 | R$ 1,583847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.780.775,49 | R$ 1,583576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.805.252,97 | R$ 1,585277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.851.833,64 | R$ 1,588515 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.344.589,89 | R$ 1,587919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.319.490,88 | R$ 1,586211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.303.360,00 | R$ 1,585114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.232.107,24 | R$ 1,580267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.196.258,08 | R$ 1,577829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.209.973,02 | R$ 1,578762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.187.671,76 | R$ 1,577245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.145.674,10 | R$ 1,574388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.158.959,40 | R$ 1,575292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.158.074,24 | R$ 1,575232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |