Patrimônio líquido
R$ 23.394.682,48
classe
R$ 23.394.682,48
R$ 1,63
20/10/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
1
12,27%
Fundo/Casca
PROFITTO CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.570.557/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PROFITTO CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.570.557/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 23.394.682,48 | R$ 1,626251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 23.349.378,53 | R$ 1,623101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 23.254.092,56 | R$ 1,616478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 23.334.116,54 | R$ 1,622040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 23.313.976,94 | R$ 1,620640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 23.293.731,27 | R$ 1,619233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 23.313.191,91 | R$ 1,620586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 23.249.058,99 | R$ 1,616128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 23.233.517,60 | R$ 1,615047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 23.212.901,00 | R$ 1,613614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 23.177.307,47 | R$ 1,611140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 23.372.306,85 | R$ 1,624695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.321.279,96 | R$ 1,621148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.290.612,15 | R$ 1,619016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.230.498,10 | R$ 1,614837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.203.871,87 | R$ 1,612987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.245.486,64 | R$ 1,615879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.234.042,81 | R$ 1,615084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.248.061,47 | R$ 1,616058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.236.551,85 | R$ 1,615258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.230.272,03 | R$ 1,614822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.208.903,45 | R$ 1,613336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |