Patrimônio líquido
R$ 28.786.643,71
classe
R$ 28.786.643,71
R$ 2,53
23/07/2026
-
2
Dias úteis
1
10,96%
Fundo/Casca
ANPES FI MULT CRED PRIV
26.179.592/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ANPES FI MULT CRED PRIV
26.179.592/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 28.786.643,71 | R$ 2,534820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.733.372,26 | R$ 2,530129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.746.338,85 | R$ 2,531271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.695.067,98 | R$ 2,526756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 28.684.441,45 | R$ 2,525820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.705.213,45 | R$ 2,527649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.741.579,97 | R$ 2,530852 | R$ 0,00 | R$ 3.008.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 31.772.635,72 | R$ 2,532689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 31.771.849,73 | R$ 2,532627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 31.837.561,55 | R$ 2,537865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 31.817.018,80 | R$ 2,536227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 31.778.859,38 | R$ 2,533185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 31.827.372,94 | R$ 2,537053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 31.845.407,08 | R$ 2,538490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 31.829.223,51 | R$ 2,537200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 31.830.493,21 | R$ 2,537301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 31.884.675,45 | R$ 2,541620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.834.669,65 | R$ 2,537634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 31.714.014,35 | R$ 2,528016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 31.708.966,80 | R$ 2,527614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 31.708.002,65 | R$ 2,527537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 31.691.520,92 | R$ 2,526223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |