Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER MASTER IBRX AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.195.254/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 168,72

23/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,16%

Estruturação da classe

SANTANDER MASTER IBRX AÇÕES FI

26.195.254/0001-04

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER MASTER IBRX AÇÕES FI

26.195.254/0001-04

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2019	R$ 0,00	R$ 168,722119	R$ 0,00	R$ 69.283.499,65	0
22/08/2019	R$ 70.953.250,49	R$ 172,788368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 71.704.284,39	R$ 174,617317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 70.348.044,53	R$ 171,314544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 70.495.879,19	R$ 171,674558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 70.723.851,01	R$ 172,229724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 70.168.217,63	R$ 170,876622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 71.041.168,33	R$ 173,002469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 73.108.558,76	R$ 178,037066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 72.190.539,11	R$ 175,801465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 73.628.488,92	R$ 179,303222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 73.667.316,46	R$ 179,397776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 72.696.223,27	R$ 177,032929	R$ 900.000,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 71.346.522,38	R$ 175,924070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 69.876.094,49	R$ 172,298334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 71.615.400,98	R$ 176,587063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 71.256.021,99	R$ 175,700917	R$ 1.615.000,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 69.411.355,59	R$ 175,121480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 70.127.091,09	R$ 176,927246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 70.417.610,57	R$ 177,660212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 69.954.094,96	R$ 176,490785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 69.863.855,23	R$ 176,263115	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.