Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON PART. PAF FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.140.638/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,36

24/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TARPON PART. PAF FIP MULTIESTRATEGIA

25.140.638/0001-59

FIP

BANCO GENIAL S.A.

TARPON GESTORA DE RECURSOS

TARPON PART. PAF FIP MULTIESTRATEGIA

25.140.638/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,364375	R$ 0,00	R$ 4.706.716,14	0
30/06/2020	R$ 5.031.219,60	R$ 0,389496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 4.504.153,93	R$ 0,348693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 4.322.946,19	R$ 0,334665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 4.067.336,36	R$ 0,314877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 5.146.693,90	R$ 0,398436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 5.241.682,67	R$ 0,405790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 5.066.651,76	R$ 0,392239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 5.085.217,36	R$ 0,393677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2019	R$ 5.040.992,53	R$ 0,390253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2019	R$ 5.050.695,20	R$ 0,391004	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2019	R$ 5.057.606,98	R$ 0,391539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2019	R$ 5.035.750,39	R$ 0,389847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2019	R$ 5.110.407,05	R$ 0,395627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2019	R$ 5.074.630,50	R$ 0,392857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2019	R$ 5.083.398,36	R$ 0,393536	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2019	R$ 5.043.789,84	R$ 0,390470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2019	R$ 4.948.664,19	R$ 0,383105	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 4.719.899,60	R$ 0,365395	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2019	R$ 4.731.764,11	R$ 0,366314	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 4.538.069,39	R$ 0,351319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 4.515.019,30	R$ 0,349534	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.