Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,30
04/10/2022
R$ 500.000,00
2
Dias
0
11,57%
Fundo/Casca
CSHG JOGALATI FI MULT - CRED PRIV IE
20.867.092/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JOGALATI FI MULT - CRED PRIV IE
20.867.092/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 79,295251 | R$ 0,00 | R$ 4.923.883,33 | 0 |
| 03/10/2022 | R$ 4.933.809,26 | R$ 79,455100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.931.785,25 | R$ 79,422505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 4.929.732,37 | R$ 79,389445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 4.927.665,71 | R$ 79,356163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 4.925.572,96 | R$ 79,322461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 4.923.432,98 | R$ 79,287998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 4.921.395,36 | R$ 79,255184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 4.919.335,35 | R$ 79,222009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 4.917.365,91 | R$ 79,190292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 4.915.365,85 | R$ 79,158083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 4.912.769,28 | R$ 79,116267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 4.909.290,39 | R$ 79,060243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 4.908.340,78 | R$ 79,044950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 4.906.973,57 | R$ 79,022932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 4.904.936,24 | R$ 78,990122 | R$ 0,00 | R$ 15.756,21 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 4.926.640,59 | R$ 79,085606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 4.923.440,80 | R$ 79,034241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 4.919.899,63 | R$ 78,977396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 4.917.109,15 | R$ 78,932601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 4.918.518,29 | R$ 78,955221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 4.914.969,04 | R$ 78,898247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |