Fundos | ANBIMA Data

classe

ROSENBERG MASTER FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.986.677/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

11/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,45%

Estruturação da classe

ROSENBERG MASTER FI RF CRÉD PRIV

24.986.677/0001-09

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

R.I. GESTORA

ROSENBERG MASTER FI RF CRÉD PRIV

24.986.677/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,280599	R$ 0,00	R$ 14.986.288,04	0
10/03/2021	R$ 14.986.116,99	R$ 1,280584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 14.991.275,20	R$ 1,281025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 14.992.195,38	R$ 1,281104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 14.991.021,32	R$ 1,281003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 14.991.199,05	R$ 1,281018	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	3
03/03/2021	R$ 18.988.876,33	R$ 1,280862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 18.987.352,74	R$ 1,280759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 18.985.831,80	R$ 1,280656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 18.984.678,25	R$ 1,280579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 18.984.306,70	R$ 1,280554	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	3
24/02/2021	R$ 28.983.479,88	R$ 1,280517	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	3
23/02/2021	R$ 31.983.100,03	R$ 1,280502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 31.981.180,69	R$ 1,280425	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 31.979.639,13	R$ 1,280363	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 31.978.102,10	R$ 1,280302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 31.976.016,09	R$ 1,280218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 31.974.751,76	R$ 1,280168	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 31.972.596,84	R$ 1,280081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 31.976.426,40	R$ 1,280235	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 27.975.281,34	R$ 1,280182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2021	R$ 27.970.628,49	R$ 1,279969	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.