Patrimônio líquido
R$ 18.446.553,54
classe
R$ 18.446.553,54
R$ 244,34
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
11,51%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.918/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IRF-M CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.918/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.446.553,54 | R$ 244,344577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 18.456.347,80 | R$ 244,474313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 18.403.824,78 | R$ 243,778589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.397.660,08 | R$ 243,696931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.377.343,01 | R$ 243,427809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.418.119,12 | R$ 243,967933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.428.115,72 | R$ 244,100349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.427.242,00 | R$ 244,088775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.446.087,64 | R$ 244,338406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.464.513,15 | R$ 244,582472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.434.462,87 | R$ 244,184423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.471.434,65 | R$ 244,674155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.441.419,52 | R$ 244,276572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.444.269,94 | R$ 244,314329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.368.100,05 | R$ 243,305376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.347.233,19 | R$ 243,028972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.324.647,79 | R$ 242,729804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.307.223,39 | R$ 242,498999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.257.381,00 | R$ 241,838782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.225.483,13 | R$ 241,416260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.143.092,06 | R$ 240,324902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.189.039,10 | R$ 240,933520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |