Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XXI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.140.628/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

30/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,68%

Estruturação da classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XXI FI MULT

25.140.628/0001-13

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XXI FI MULT

25.140.628/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,083129	R$ 0,00	R$ 245.374.202,80	0
29/05/2018	R$ 245.374.257,59	R$ 1,083129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 245.318.661,06	R$ 1,082884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 245.259.177,82	R$ 1,082621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 245.202.568,78	R$ 1,082371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 245.145.141,73	R$ 1,082118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 245.086.886,49	R$ 1,081861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 245.030.423,61	R$ 1,081611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 244.977.219,77	R$ 1,081376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 244.925.465,63	R$ 1,081148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 244.898.401,10	R$ 1,081029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 244.841.188,07	R$ 1,080776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 244.785.102,80	R$ 1,080528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 244.732.489,33	R$ 1,080296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 244.677.801,97	R$ 1,080055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 244.620.187,50	R$ 1,079800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 244.562.347,66	R$ 1,079545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 244.508.033,05	R$ 1,079305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 244.448.755,73	R$ 1,079044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 244.391.368,34	R$ 1,078790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 244.331.054,77	R$ 1,078524	R$ 0,00	R$ 2.348.680,76	1
30/04/2018	R$ 246.622.714,52	R$ 1,078275	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.