Patrimônio líquido
R$ 75.539.750,99
classe
R$ 75.539.750,99
R$ 2,31
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,06%
Fundo/Casca
CSHG PREV JATOBA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.507/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV JATOBA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.507/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.539.750,99 | R$ 2,313110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.454.126,01 | R$ 2,310488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.344.868,63 | R$ 2,307142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.342.762,66 | R$ 2,307078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.216.821,73 | R$ 2,303221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.233.439,20 | R$ 2,303730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.219.323,50 | R$ 2,303298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.146.326,75 | R$ 2,301063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.109.825,78 | R$ 2,299945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.148.604,72 | R$ 2,301133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.968.277,64 | R$ 2,295611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.015.708,29 | R$ 2,297063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.957.590,03 | R$ 2,295283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.943.726,30 | R$ 2,294859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.803.378,87 | R$ 2,290561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.655.051,87 | R$ 2,286019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.481.972,38 | R$ 2,280720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.599.941,48 | R$ 2,284332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.624.749,96 | R$ 2,285092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.572.170,35 | R$ 2,283481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.433.307,52 | R$ 2,279229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.405.556,08 | R$ 2,278380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |