Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 2615 FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

26.199.534/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 45.958.860,27

Valor da cota

R$ 0,15

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,70%

Estruturação da classe

TOP 2615 FIF MULT RESP LIMITADA

26.199.534/0001-82

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

TOP 2615 FIF MULT RESP LIMITADA

26.199.534/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 15h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 45.958.860,27	R$ 0,152530	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2026	R$ 45.940.441,28	R$ 0,152469	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/08/2026	R$ 45.898.861,58	R$ 0,152331	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/08/2026	R$ 45.825.936,15	R$ 0,152089	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2026	R$ 45.859.433,22	R$ 0,152200	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2026	R$ 45.831.493,43	R$ 0,152107	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2026	R$ 45.804.304,13	R$ 0,152017	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/08/2026	R$ 45.757.560,59	R$ 0,151862	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/08/2026	R$ 45.724.568,91	R$ 0,151753	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2026	R$ 45.646.795,17	R$ 0,151494	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2026	R$ 45.675.613,62	R$ 0,151590	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2026	R$ 45.654.154,19	R$ 0,151519	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/08/2026	R$ 45.599.954,85	R$ 0,151339	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/08/2026	R$ 45.540.610,69	R$ 0,151142	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2026	R$ 45.668.824,99	R$ 0,151568	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2026	R$ 45.685.269,27	R$ 0,151622	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2026	R$ 45.618.535,60	R$ 0,151401	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/07/2026	R$ 45.624.146,37	R$ 0,151419	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/07/2026	R$ 45.606.937,50	R$ 0,151362	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2026	R$ 45.581.605,00	R$ 0,151278	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2026	R$ 45.571.583,46	R$ 0,151245	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2026	R$ 45.597.895,95	R$ 0,151332	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.