Patrimônio líquido
R$ 7.286.358,61
classe
R$ 7.286.358,61
R$ 2,21
23/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
5
11,04%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.960/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.960/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 7.286.358,61 | R$ 2,205045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.303.224,07 | R$ 2,210149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 7.318.731,26 | R$ 2,214842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 7.305.518,14 | R$ 2,210843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 7.305.278,76 | R$ 2,210771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 7.315.525,74 | R$ 2,213872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 7.315.282,58 | R$ 2,213798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 7.312.333,91 | R$ 2,212906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 7.301.172,35 | R$ 2,209528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 7.315.972,40 | R$ 2,214007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 7.320.180,91 | R$ 2,215280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 7.301.032,45 | R$ 2,209486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 7.315.172,38 | R$ 2,213765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 7.323.386,16 | R$ 2,216250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 7.294.631,80 | R$ 2,207549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 7.294.956,72 | R$ 2,207647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 7.297.159,52 | R$ 2,208314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 7.279.044,72 | R$ 2,202832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 7.263.864,31 | R$ 2,198238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 7.255.623,33 | R$ 2,195744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 7.233.456,61 | R$ 2,189035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 7.225.606,12 | R$ 2,186660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |