Patrimônio líquido
R$ 7.480.978,33
classe
R$ 7.480.978,33
R$ 2,26
18/09/2026
R$ 1,00
3
Dias
5
10,56%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.960/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
25.681.960/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 7.480.978,33 | R$ 2,263942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 7.474.447,27 | R$ 2,261966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 7.462.213,41 | R$ 2,258263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 7.452.027,01 | R$ 2,255181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 7.456.138,75 | R$ 2,256425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 7.458.816,66 | R$ 2,257235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 7.454.699,39 | R$ 2,255989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 7.460.494,24 | R$ 2,257743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 7.467.076,69 | R$ 2,259735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 7.481.740,96 | R$ 2,264173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 7.473.105,89 | R$ 2,261560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 7.453.212,35 | R$ 2,255539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 7.450.779,34 | R$ 2,254803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 7.456.364,46 | R$ 2,256493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 7.459.436,71 | R$ 2,257423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 7.464.326,01 | R$ 2,258903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 7.461.059,79 | R$ 2,257914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 7.458.833,92 | R$ 2,257241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 7.439.501,02 | R$ 2,251390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 7.439.472,04 | R$ 2,251381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 7.430.532,41 | R$ 2,248676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.433.580,45 | R$ 2,249598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |