Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
13/02/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
13,40%
Fundo/Casca
CSHG AVO ABERTO FI MULT - CRED PRIV IE
25.682.064/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AVO ABERTO FI MULT - CRED PRIV IE
25.682.064/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,403291 | R$ 0,00 | R$ 116.568.603,18 | 0 |
| 12/02/2020 | R$ 116.653.908,04 | R$ 1,404318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 116.041.023,42 | R$ 1,396940 | R$ 0,00 | R$ 73.945,50 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 115.280.010,56 | R$ 1,386894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2020 | R$ 115.789.628,89 | R$ 1,393026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2020 | R$ 116.274.921,45 | R$ 1,398864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2020 | R$ 116.521.625,72 | R$ 1,401832 | R$ 320,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 116.247.058,77 | R$ 1,398533 | R$ 0,00 | R$ 10.893,41 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 116.108.980,31 | R$ 1,396740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 115.829.131,01 | R$ 1,393374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 116.201.881,98 | R$ 1,397858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 116.383.844,15 | R$ 1,400047 | R$ 0,00 | R$ 555,52 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 116.590.559,05 | R$ 1,402527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 115.997.912,01 | R$ 1,395398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 116.866.505,28 | R$ 1,405846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 117.155.634,86 | R$ 1,409325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 116.878.184,62 | R$ 1,405987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 116.553.106,31 | R$ 1,402076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 116.850.394,21 | R$ 1,405653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 116.710.059,57 | R$ 1,403965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 116.255.952,00 | R$ 1,398502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 116.183.628,06 | R$ 1,397632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |