Patrimônio líquido
R$ 345.843.484,87
classe
R$ 345.843.484,87
R$ 4,43
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
-5,03%
Fundo/Casca
PUNA FIF MULT IE CRÉD PRIV RESP LIMITADA
25.140.632/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MORGAN STANLEY ADM DE CARTEIRAS S.A.
Classe
PUNA FIF MULT IE CRÉD PRIV RESP LIMITADA
25.140.632/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 345.843.484,87 | R$ 4,425745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 345.858.005,18 | R$ 4,425931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 345.870.177,58 | R$ 4,426086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 345.883.432,95 | R$ 4,426256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 345.896.070,79 | R$ 4,426418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 345.984.513,26 | R$ 4,427550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 345.996.996,02 | R$ 4,427709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 346.009.502,06 | R$ 4,427869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 346.021.591,12 | R$ 4,428024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 346.033.925,27 | R$ 4,428182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 346.047.755,42 | R$ 4,428359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 346.059.627,54 | R$ 4,428511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 346.051.963,98 | R$ 4,428413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 346.044.974,18 | R$ 4,428323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 346.057.908,73 | R$ 4,428489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 346.070.302,47 | R$ 4,428647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 346.082.926,31 | R$ 4,428809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 346.095.281,10 | R$ 4,428967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 346.108.139,69 | R$ 4,429132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 346.121.014,38 | R$ 4,429296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 346.133.441,51 | R$ 4,429455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 346.145.742,62 | R$ 4,429613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |