Patrimônio líquido
R$ 14.580.265,74
classe
R$ 14.580.265,74
R$ 24,12
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,76%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.340.940/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
25.340.940/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.580.265,74 | R$ 24,117631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.595.696,69 | R$ 24,143156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.545.461,10 | R$ 24,060060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.537.207,94 | R$ 24,046408 | R$ 198,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.514.092,24 | R$ 24,008499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.560.457,46 | R$ 24,085194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.568.586,54 | R$ 24,098641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.570.316,11 | R$ 24,101502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.600.271,47 | R$ 24,151053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.618.440,44 | R$ 24,181107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.586.291,35 | R$ 24,127927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.622.551,29 | R$ 24,187907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.605.514,70 | R$ 24,159726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.620.068,29 | R$ 24,183800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.555.881,36 | R$ 24,077625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.536.057,81 | R$ 24,044834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.504.074,56 | R$ 23,991928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.488.687,50 | R$ 23,966476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.432.106,36 | R$ 23,872882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.393.142,81 | R$ 23,808431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.305.753,77 | R$ 23,663876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.359.675,42 | R$ 23,753070 | R$ 0,00 | R$ 2.164.569,04 | 1 |