Fundos | ANBIMA Data

classe

FC PB BBK1 MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.441/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,80

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,94%

Estruturação da classe

FC PB BBK1 MULT CRED PRIV

23.781.441/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FC PB BBK1 MULT CRED PRIV

23.781.441/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 13,798613	R$ 0,00	R$ 19.190.555,52	0
13/08/2020	R$ 19.163.292,90	R$ 13,779010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 19.182.613,39	R$ 13,792902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 19.182.837,65	R$ 13,793063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 19.218.741,75	R$ 13,818879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 19.253.399,42	R$ 13,843799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 19.290.490,28	R$ 13,870469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 19.248.600,48	R$ 13,840349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 19.211.735,43	R$ 13,813842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 19.227.204,47	R$ 13,824964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 19.214.456,37	R$ 13,815798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 19.223.471,47	R$ 13,822280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 19.183.427,80	R$ 13,793487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 19.143.686,57	R$ 13,764912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 19.149.095,59	R$ 13,768802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 19.106.583,98	R$ 13,738235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 19.098.731,59	R$ 13,732589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 19.127.985,03	R$ 13,753623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 19.111.510,23	R$ 13,741777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 19.113.538,31	R$ 13,743235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 19.086.067,14	R$ 13,723483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 18.953.946,57	R$ 13,628484	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.