Fundos | ANBIMA Data

classe

MORE ALLOCAT BAL FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.452.285/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

05/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,71%

Estruturação da classe

MORE ALLOCAT BAL FIC FI MULT CRED PRIV

26.452.285/0001-95

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

MORE ALLOCAT BAL FIC FI MULT CRED PRIV

26.452.285/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,102302	R$ 0,00	R$ 55.996.642,87	0
02/08/2019	R$ 56.156.815,49	R$ 1,107432	R$ 0,00	R$ 0,00	51
01/08/2019	R$ 56.105.780,47	R$ 1,106426	R$ 4.428.848,16	R$ 0,00	51
31/07/2019	R$ 51.547.530,98	R$ 1,103656	R$ 33.744,40	R$ 15.107,59	51
30/07/2019	R$ 51.578.099,81	R$ 1,104709	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	51
29/07/2019	R$ 50.555.900,92	R$ 1,104225	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/07/2019	R$ 50.494.515,12	R$ 1,102884	R$ 0,00	R$ 100.701,80	51
25/07/2019	R$ 50.553.504,75	R$ 1,101975	R$ 0,00	R$ 10.068,36	51
24/07/2019	R$ 50.678.024,73	R$ 1,104469	R$ 0,00	R$ 0,00	51
23/07/2019	R$ 50.648.609,07	R$ 1,103828	R$ 1.067.762,69	R$ 0,00	51
22/07/2019	R$ 49.613.231,80	R$ 1,104549	R$ 152.090,17	R$ 0,00	50
19/07/2019	R$ 49.436.740,96	R$ 1,104004	R$ 747.859,19	R$ 10.072,42	50
18/07/2019	R$ 48.800.565,78	R$ 1,106307	R$ 310.236,44	R$ 0,00	50
17/07/2019	R$ 48.427.160,17	R$ 1,104866	R$ 649.000,00	R$ 0,00	49
16/07/2019	R$ 47.737.835,13	R$ 1,103934	R$ 4.202.611,69	R$ 0,00	48
15/07/2019	R$ 43.527.369,37	R$ 1,103735	R$ 137.037,30	R$ 0,00	47
12/07/2019	R$ 43.397.472,60	R$ 1,103916	R$ 106.000,00	R$ 0,00	47
11/07/2019	R$ 43.346.859,71	R$ 1,105329	R$ 140.016,14	R$ 0,00	47
10/07/2019	R$ 43.238.910,18	R$ 1,106149	R$ 285.094,58	R$ 0,00	47
09/07/2019	R$ 42.817.095,08	R$ 1,102628	R$ 0,00	R$ 0,00	46
08/07/2019	R$ 42.810.420,51	R$ 1,102456	R$ 1.948.548,83	R$ 0,00	46
05/07/2019	R$ 40.766.949,15	R$ 1,099895	R$ 691.367,45	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.