Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,39
13/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,47%
Fundo/Casca
IHDF FI MULT CRED PRIV
25.423.279/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
IHDF FI MULT CRED PRIV
25.423.279/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 136,386555 | R$ 0,00 | R$ 5.855.137,20 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 5.868.150,73 | R$ 136,689686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 5.842.291,68 | R$ 136,087338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 5.798.912,44 | R$ 135,076884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 5.823.271,67 | R$ 135,644296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 5.924.785,60 | R$ 138,008909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 5.912.775,09 | R$ 137,729142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 5.904.714,33 | R$ 137,541379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 5.872.019,62 | R$ 136,779805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.869.661,92 | R$ 136,724886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 5.915.126,12 | R$ 137,783906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 5.913.122,36 | R$ 137,737232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 5.920.760,10 | R$ 137,915141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 5.865.964,01 | R$ 136,638749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 5.911.515,54 | R$ 137,699803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 5.875.702,55 | R$ 136,865594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 5.907.693,43 | R$ 137,610773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 5.946.124,91 | R$ 138,505976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 5.955.945,10 | R$ 138,734722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 5.948.149,19 | R$ 138,553128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 5.987.651,59 | R$ 139,473277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 5.963.400,57 | R$ 138,908386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |