Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 247,56
04/12/2024
-
0
Dias
0
10,93%
Fundo/Casca
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
26.344.146/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
26.344.146/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/04/2025, 18h25
Razão social
26.344.146/0001-48
Nome do fundo
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
26.344.146/0001-48
Código ANBIMA fundo
F0000428541
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/12/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 17/04/2025, 18h25
Razão social
26.344.146/0001-48
Nome da classe
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
Código ANBIMA classe
C0000428541
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
25/11/2016
Data de encerramento
04/12/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
LONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 17/04/2025, 18h25
Taxa global
Inicio da vigência: 19/10/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 19/10/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do CDI + 1% (um por cento), apurada de acordo com os Parágrafos abaixo, já descontada a taxa de administração e a taxa de gestão.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
02.562.663/0001-25
Atualizado: 17/04/2025, 18h25
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL
00.066.670/0001-00
Atualizado: 10/10/2024, 17h45