Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 247,56
04/12/2024
-
0
Dias
0
10,93%
Fundo/Casca
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
26.344.146/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
NESCAU CDI FI RENDA FIXA LP
26.344.146/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/05/2025, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 247,561337 | R$ 0,00 | R$ 93.163.424,57 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 93.126.517,12 | R$ 247,463264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 93.088.189,96 | R$ 247,361418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 93.027.475,64 | R$ 247,200083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 92.992.506,13 | R$ 247,107159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 92.990.314,20 | R$ 247,101335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 93.006.977,72 | R$ 247,145614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2024 | R$ 92.942.432,28 | R$ 246,974099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2024 | R$ 92.901.422,57 | R$ 246,865125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 92.883.811,38 | R$ 246,818327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 92.810.124,67 | R$ 246,622521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 92.757.366,11 | R$ 246,482326 | R$ 0,00 | R$ 92.502.615,62 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 185.195.251,41 | R$ 246,396205 | R$ 0,00 | R$ 21.082,38 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 185.129.028,32 | R$ 246,280061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 185.064.865,08 | R$ 246,194703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 185.005.216,87 | R$ 246,115352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 184.918.087,09 | R$ 245,999442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 184.821.864,86 | R$ 245,871436 | R$ 0,00 | R$ 6.662,88 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 184.696.726,85 | R$ 245,696106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 184.617.777,90 | R$ 245,591083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 184.544.097,07 | R$ 245,493067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2024 | R$ 184.388.764,11 | R$ 245,286433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |