Patrimônio líquido
R$ 230.019.781,66
classe
R$ 230.019.781,66
R$ 23,84
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
11
11,99%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ZARAGOZA MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
24.290.332/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ZARAGOZA MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
24.290.332/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 230.019.781,66 | R$ 23,837917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 230.047.350,15 | R$ 23,840774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 229.731.499,62 | R$ 23,808042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 229.969.187,33 | R$ 23,832674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 229.756.635,30 | R$ 23,810646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 229.588.577,36 | R$ 23,793230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 229.493.449,31 | R$ 23,783371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 229.423.950,49 | R$ 23,776169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 229.517.115,05 | R$ 23,785824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 229.604.454,01 | R$ 23,794875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 229.434.886,03 | R$ 23,777302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 229.660.635,05 | R$ 23,800698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 229.356.633,03 | R$ 23,769193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 228.945.900,65 | R$ 23,726627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 228.465.217,12 | R$ 23,676811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 228.226.721,65 | R$ 23,652095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 227.529.666,15 | R$ 23,579856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 228.037.780,62 | R$ 23,632514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 227.947.087,50 | R$ 23,623115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 227.791.858,83 | R$ 23,607028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 227.777.903,24 | R$ 23,605582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 227.841.619,61 | R$ 23,612185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |