Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.387.057/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

06/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,72%

Estruturação da classe

AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI RF CRED PRIV

26.387.057/0001-89

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI RF CRED PRIV

26.387.057/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,400231	R$ 0,00	R$ 2.010.408,05	0
03/06/2022	R$ 2.012.411,21	R$ 1,400329	R$ 1.633,19	R$ 0,00	265
02/06/2022	R$ 2.015.117,83	R$ 1,403352	R$ 0,00	R$ 12.909,48	265
01/06/2022	R$ 2.027.198,52	R$ 1,402778	R$ 0,00	R$ 22.194,53	267
31/05/2022	R$ 2.048.498,31	R$ 1,402166	R$ 0,00	R$ 8.000,00	268
30/05/2022	R$ 2.055.751,86	R$ 1,401632	R$ 0,00	R$ 7.447,75	268
27/05/2022	R$ 2.062.103,47	R$ 1,400887	R$ 0,00	R$ 2.784,20	269
26/05/2022	R$ 2.064.088,44	R$ 1,400345	R$ 0,00	R$ 0,00	270
25/05/2022	R$ 2.063.406,15	R$ 1,399882	R$ 0,00	R$ 2.904,60	270
24/05/2022	R$ 2.065.187,07	R$ 1,399121	R$ 0,00	R$ 4.530,42	272
23/05/2022	R$ 2.068.803,99	R$ 1,398503	R$ 0,00	R$ 18.211,81	272
20/05/2022	R$ 2.086.145,05	R$ 1,397920	R$ 0,00	R$ 0,00	273
19/05/2022	R$ 2.085.408,29	R$ 1,397426	R$ 0,00	R$ 0,00	273
18/05/2022	R$ 2.084.510,04	R$ 1,396824	R$ 0,00	R$ 1.098,17	273
17/05/2022	R$ 2.084.893,84	R$ 1,396346	R$ 18.804,74	R$ 0,00	274
16/05/2022	R$ 2.065.420,14	R$ 1,395894	R$ 848,08	R$ 10.691,30	275
13/05/2022	R$ 2.074.644,08	R$ 1,395477	R$ 0,00	R$ 0,00	276
12/05/2022	R$ 2.073.923,72	R$ 1,394993	R$ 0,00	R$ 0,00	276
11/05/2022	R$ 2.073.193,97	R$ 1,394502	R$ 0,00	R$ 2.201,93	276
10/05/2022	R$ 2.074.252,56	R$ 1,393734	R$ 2.960,64	R$ 20.390,93	277
09/05/2022	R$ 2.090.828,12	R$ 1,393164	R$ 3.600,00	R$ 83.882,06	279
06/05/2022	R$ 2.170.170,33	R$ 1,392561	R$ 1.000,00	R$ 2.127,10	280

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.