Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,95
23/05/2024
-
3
Dias
1
-1,27%
Fundo/Casca
FIA SÃO CONRADO
25.423.291/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
FIA SÃO CONRADO
25.423.291/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,952326 | R$ 0,00 | R$ 12.644.599,08 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 12.612.431,56 | R$ 139,596291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 12.739.804,63 | R$ 141,006075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 12.811.342,89 | R$ 141,797872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 12.820.028,26 | R$ 141,894003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 12.843.612,97 | R$ 142,155042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 12.747.412,84 | R$ 141,090284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 12.734.076,47 | R$ 140,942675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 12.777.759,32 | R$ 141,426164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 12.803.808,94 | R$ 141,714485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 12.935.853,81 | R$ 143,175977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 12.836.298,51 | R$ 142,074084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 12.857.482,65 | R$ 142,308553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 12.851.844,09 | R$ 142,246145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 12.963.001,42 | R$ 143,476451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 12.867.051,11 | R$ 142,414459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 12.773.876,39 | R$ 141,383187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 12.946.175,50 | R$ 143,290219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 12.816.258,53 | R$ 141,852279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 12.607.838,59 | R$ 139,545455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 12.600.116,62 | R$ 139,459987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 12.622.405,68 | R$ 139,706686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |