Fundos | ANBIMA Data

classe

761 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.934.376/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,59

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-47,20%

Estruturação da classe

761 FC FI MULT CRED PRIV IE

20.934.376/0001-80

FIF

JPMORGAN

761 FC FI MULT CRED PRIV IE

20.934.376/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,590690	R$ 0,00	R$ 10.423.554,76	0
15/08/2019	R$ 10.421.496,51	R$ 0,590574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 10.419.869,69	R$ 0,590481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 10.418.155,46	R$ 0,590384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 10.418.460,34	R$ 0,590401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 10.426.317,63	R$ 0,590847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 10.416.404,68	R$ 0,590285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 10.405.215,17	R$ 0,589651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 10.393.107,13	R$ 0,588965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 10.381.618,54	R$ 0,588314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 10.388.975,03	R$ 0,588731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 10.379.968,43	R$ 0,588220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 10.355.733,98	R$ 0,586847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 10.366.153,09	R$ 0,587437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 10.365.381,62	R$ 0,587394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 10.363.266,00	R$ 0,587274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 10.357.852,88	R$ 0,586967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 10.368.329,20	R$ 0,587561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 10.359.396,78	R$ 0,587054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 10.361.627,96	R$ 0,587181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 10.358.477,32	R$ 0,587002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 10.358.574,92	R$ 0,587008	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.