Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
02/05/2023
-
2
Dias
0
-11,77%
Fundo/Casca
OKEANOS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
21.079.633/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OKEANOS FC DE FI MULT CRED PRIV IE
21.079.633/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,750746 | R$ 0,00 | R$ 23.564.143,70 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 23.589.389,63 | R$ 1,752621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 23.563.452,19 | R$ 1,750694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 23.553.238,95 | R$ 1,749935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 23.551.456,17 | R$ 1,749803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 23.543.844,25 | R$ 1,749237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 23.534.876,99 | R$ 1,748571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 23.500.844,90 | R$ 1,746043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 23.519.478,22 | R$ 1,747427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 23.518.356,71 | R$ 1,747344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 23.531.895,39 | R$ 1,748350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 23.535.283,10 | R$ 1,748601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 23.525.443,99 | R$ 1,747870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 23.501.592,87 | R$ 1,746098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 23.447.899,40 | R$ 1,742109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 23.443.327,31 | R$ 1,741769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 23.428.803,46 | R$ 1,740690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 23.439.841,98 | R$ 1,741510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 23.398.931,81 | R$ 1,738471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 23.396.808,46 | R$ 1,738313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 23.403.299,00 | R$ 1,738795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 23.367.060,66 | R$ 1,736103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |