Patrimônio líquido
R$ 392.008.614,21
classe
R$ 392.008.614,21
R$ 2,31
24/07/2026
-
3
Dias
1
14,57%
Fundo/Casca
INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.098.148/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.098.148/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 392.008.614,21 | R$ 2,312343 | R$ 82.977,46 | R$ 54.589,94 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 391.777.997,16 | R$ 2,311150 | R$ 90.389,96 | R$ 213.359,02 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 391.718.265,53 | R$ 2,310072 | R$ 141.535,55 | R$ 272.169,76 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 391.638.761,92 | R$ 2,308834 | R$ 444.881,01 | R$ 324.061,96 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 391.317.144,26 | R$ 2,307650 | R$ 492.009,31 | R$ 88.211,40 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 390.705.273,86 | R$ 2,306421 | R$ 146.389,65 | R$ 225.920,33 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 390.560.654,16 | R$ 2,305098 | R$ 231.113,54 | R$ 481.053,24 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 390.607.220,71 | R$ 2,303899 | R$ 79.309,61 | R$ 115.829,61 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 390.429.598,90 | R$ 2,302636 | R$ 105.364,05 | R$ 337.910,39 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 390.457.107,98 | R$ 2,301427 | R$ 1.452.474,30 | R$ 244.037,93 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 389.021.862,97 | R$ 2,300086 | R$ 87.293,00 | R$ 58.962,03 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 388.780.120,25 | R$ 2,298824 | R$ 88.171,44 | R$ 148.371,26 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 388.604.293,47 | R$ 2,297429 | R$ 99.286,20 | R$ 71.017,30 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 388.372.887,50 | R$ 2,296228 | R$ 246.019,70 | R$ 111.371,47 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 388.016.539,98 | R$ 2,294917 | R$ 81.596,04 | R$ 175.087,05 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 387.894.149,50 | R$ 2,293640 | R$ 165.736,82 | R$ 43.185,61 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 387.564.333,58 | R$ 2,292414 | R$ 261.648,95 | R$ 938.708,65 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 388.043.992,65 | R$ 2,291249 | R$ 268.910,95 | R$ 50.827,30 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 387.635.340,48 | R$ 2,290123 | R$ 81.023,31 | R$ 235.891,14 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 387.567.779,42 | R$ 2,288810 | R$ 358.804,89 | R$ 1.689.658,71 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 388.709.531,66 | R$ 2,287697 | R$ 149.817,54 | R$ 70.353,24 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 388.426.250,21 | R$ 2,286497 | R$ 99.352,02 | R$ 131.644,74 | 1 |