Patrimônio líquido
R$ 408.511.224,88
classe
R$ 408.511.224,88
R$ 2,37
02/10/2026
-
3
Dias
1
14,25%
Fundo/Casca
INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.098.148/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER CONSERVADOR ICATU SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.098.148/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 408.511.224,88 | R$ 2,370678 | R$ 202.010,07 | R$ 25.624,51 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 408.149.294,24 | R$ 2,369601 | R$ 139.261,07 | R$ 113.314,60 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 407.927.990,27 | R$ 2,368467 | R$ 113.054,56 | R$ 24.773,26 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 407.643.918,76 | R$ 2,367330 | R$ 314.032,76 | R$ 160.529,94 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 407.265.082,00 | R$ 2,366021 | R$ 25.225,50 | R$ 63.450,49 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 407.108.813,81 | R$ 2,364891 | R$ 46.353,54 | R$ 76.391,88 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 406.971.595,88 | R$ 2,363919 | R$ 72.541,18 | R$ 38.933,68 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 406.754.586,02 | R$ 2,362854 | R$ 221.285,85 | R$ 411.541,01 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 406.755.244,72 | R$ 2,361753 | R$ 311.840,09 | R$ 160.189,58 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 406.410.712,31 | R$ 2,360633 | R$ 701.691,56 | R$ 97.769,90 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 405.613.294,51 | R$ 2,359507 | R$ 1.311.080,12 | R$ 124.090,53 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 404.220.334,65 | R$ 2,358306 | R$ 304.109,12 | R$ 40.678,43 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 403.766.005,40 | R$ 2,357191 | R$ 303.790,26 | R$ 243.427,45 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 403.503.771,95 | R$ 2,356012 | R$ 398.208,13 | R$ 167.421,65 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 403.074.705,63 | R$ 2,354854 | R$ 145.683,98 | R$ 260.715,42 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 402.986.197,35 | R$ 2,353665 | R$ 1.425.544,38 | R$ 1.324.155,21 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 402.675.786,36 | R$ 2,352444 | R$ 214.751,39 | R$ 140.411,03 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 402.383.157,13 | R$ 2,351169 | R$ 346.702,64 | R$ 283.972,41 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 402.118.726,45 | R$ 2,349990 | R$ 165.810,92 | R$ 119.633,96 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 401.865.678,16 | R$ 2,348781 | R$ 71.623,97 | R$ 74.340,98 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 401.663.308,88 | R$ 2,347582 | R$ 310.581,34 | R$ 91.456,34 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 401.246.098,37 | R$ 2,346424 | R$ 234.892,36 | R$ 246.488,15 | 1 |