Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
15/02/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
2,16%
Fundo/Casca
ROFEJU FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.179.605/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
ROFEJU FC FI MULT - CRED PRIV IE
26.179.605/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,128077 | R$ 0,00 | R$ 53.711.301,71 | 0 |
| 14/02/2018 | R$ 53.709.286,22 | R$ 1,128034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 53.696.772,06 | R$ 1,127772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 53.684.600,67 | R$ 1,127516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 53.671.729,40 | R$ 1,127246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 53.658.817,43 | R$ 1,126974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 53.645.870,25 | R$ 1,126702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 53.633.019,99 | R$ 1,126433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 53.619.883,61 | R$ 1,126157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 53.606.656,40 | R$ 1,125879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 53.593.450,53 | R$ 1,125602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 53.580.099,30 | R$ 1,125321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 53.567.251,35 | R$ 1,125051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 53.553.985,97 | R$ 1,124773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 53.539.993,03 | R$ 1,124479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 53.527.653,36 | R$ 1,124220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 53.514.564,54 | R$ 1,123945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 54.407.439,72 | R$ 1,123794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 54.394.365,48 | R$ 1,123524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 54.380.998,24 | R$ 1,123248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 54.368.113,43 | R$ 1,122982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 54.355.942,63 | R$ 1,122730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |