Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TARKOS FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.682.094/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

17/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,61%

Estruturação da classe

CSHG TARKOS FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.094/0001-57

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TARKOS FC FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.094/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,333288	R$ 0,00	R$ 1.642.086,71	0
16/09/2019	R$ 1.642.037,78	R$ 1,333248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.642.154,68	R$ 1,333343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.646.180,94	R$ 1,336612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.646.018,71	R$ 1,336480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.642.218,96	R$ 1,333395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.643.833,32	R$ 1,334706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.647.022,17	R$ 1,337295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.646.669,38	R$ 1,337009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.646.948,18	R$ 1,337235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.646.915,91	R$ 1,337209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.648.194,36	R$ 1,338247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.649.336,53	R$ 1,339174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.645.343,93	R$ 1,335932	R$ 0,00	R$ 401.198,70	1
28/08/2019	R$ 2.044.241,33	R$ 1,334430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 2.044.351,70	R$ 1,334502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 2.040.203,88	R$ 1,331795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 2.047.873,94	R$ 1,336801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 2.052.506,20	R$ 1,339825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 2.055.008,86	R$ 1,341459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 2.048.567,12	R$ 1,337254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 2.049.356,98	R$ 1,337770	R$ 0,00	R$ 50.295,70	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.