Patrimônio líquido
R$ 477.797.396,31
classe
R$ 477.797.396,31
R$ 2,76
21/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias úteis
371
13,09%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO IMA-B5 FIF RF LP RESP LIMITADA
24.011.864/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO IMA-B5 FIF RF LP RESP LIMITADA
24.011.864/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 477.797.396,31 | R$ 2,756152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 20/08/2026 | R$ 477.513.631,41 | R$ 2,754515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 19/08/2026 | R$ 476.757.167,27 | R$ 2,750151 | R$ 0,00 | R$ 500.212,84 | 371 |
| 18/08/2026 | R$ 476.388.344,60 | R$ 2,745144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 17/08/2026 | R$ 476.248.226,52 | R$ 2,744336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 14/08/2026 | R$ 475.700.254,05 | R$ 2,741178 | R$ 0,00 | R$ 1.599,40 | 374 |
| 13/08/2026 | R$ 475.828.560,95 | R$ 2,741909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 12/08/2026 | R$ 475.948.500,91 | R$ 2,742600 | R$ 1.108.561,51 | R$ 6.000,00 | 374 |
| 11/08/2026 | R$ 474.459.651,58 | R$ 2,740369 | R$ 0,00 | R$ 28.882,67 | 374 |
| 10/08/2026 | R$ 474.138.091,66 | R$ 2,738345 | R$ 25.161,29 | R$ 0,00 | 375 |
| 07/08/2026 | R$ 473.969.497,16 | R$ 2,737516 | R$ 24.000,00 | R$ 1.894,31 | 374 |
| 06/08/2026 | R$ 472.709.045,74 | R$ 2,730364 | R$ 0,00 | R$ 198.930,01 | 375 |
| 05/08/2026 | R$ 472.979.101,29 | R$ 2,730774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 04/08/2026 | R$ 472.531.839,07 | R$ 2,728192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 03/08/2026 | R$ 472.607.502,88 | R$ 2,728629 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | 376 |
| 31/07/2026 | R$ 471.948.051,83 | R$ 2,724805 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 376 |
| 30/07/2026 | R$ 471.445.090,85 | R$ 2,721896 | R$ 0,00 | R$ 900.550,77 | 376 |
| 29/07/2026 | R$ 471.791.554,06 | R$ 2,718703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 28/07/2026 | R$ 472.321.804,09 | R$ 2,721758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 27/07/2026 | R$ 472.469.981,12 | R$ 2,722612 | R$ 0,00 | R$ 357.343,19 | 377 |
| 24/07/2026 | R$ 472.158.691,10 | R$ 2,718762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 23/07/2026 | R$ 471.183.405,09 | R$ 2,713146 | R$ 0,00 | R$ 2.915,69 | 378 |