Fundos | ANBIMA Data

classe

MOGNO REAL ESTATE FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.011.818/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

29/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,29%

Estruturação da classe

MOGNO REAL ESTATE FIC FI MULT

24.011.818/0001-78

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VALORA RENDA FIXA LTDA.

MOGNO REAL ESTATE FIC FI MULT

24.011.818/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,894109	R$ 0,00	R$ 4.798.211,54	0
28/03/2023	R$ 4.810.627,52	R$ 1,899011	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/03/2023	R$ 4.810.132,96	R$ 1,898815	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/03/2023	R$ 4.809.467,86	R$ 1,898553	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/03/2023	R$ 4.804.477,17	R$ 1,896583	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/03/2023	R$ 4.805.391,20	R$ 1,896944	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/03/2023	R$ 4.804.028,34	R$ 1,896406	R$ 0,00	R$ 10.000,00	17
20/03/2023	R$ 4.811.855,87	R$ 1,895550	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/03/2023	R$ 4.812.851,92	R$ 1,895942	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/03/2023	R$ 4.811.558,08	R$ 1,895433	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/03/2023	R$ 4.810.281,28	R$ 1,894930	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/03/2023	R$ 4.807.533,38	R$ 1,893847	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/03/2023	R$ 4.805.189,58	R$ 1,892924	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/03/2023	R$ 4.808.988,05	R$ 1,894420	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/03/2023	R$ 4.808.385,65	R$ 1,894183	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/03/2023	R$ 4.808.897,77	R$ 1,894385	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/03/2023	R$ 4.810.787,62	R$ 1,895129	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/03/2023	R$ 4.809.817,04	R$ 1,894747	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/03/2023	R$ 4.809.366,13	R$ 1,894569	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/03/2023	R$ 4.805.910,31	R$ 1,893208	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/03/2023	R$ 4.803.258,72	R$ 1,892163	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/02/2023	R$ 4.801.355,84	R$ 1,891414	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.