Patrimônio líquido
R$ 33.486.914,78
classe
R$ 33.486.914,78
R$ 3,12
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
26,38%
Fundo/Casca
RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
25.328.809/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.328.809/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.486.914,78 | R$ 3,119197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 33.241.717,50 | R$ 3,096357 | R$ 700,00 | R$ 7.499,99 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 33.035.952,35 | R$ 3,076562 | R$ 3.900,00 | R$ 792,58 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.243.178,78 | R$ 3,096151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.159.574,91 | R$ 3,088365 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.026.295,55 | R$ 3,075998 | R$ 0,00 | R$ 173.867,84 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.154.722,23 | R$ 3,071788 | R$ 0,00 | R$ 2.112,78 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.002.352,22 | R$ 3,057476 | R$ 500,00 | R$ 1.528,19 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 32.971.792,66 | R$ 3,054550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 32.873.920,33 | R$ 3,045483 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.620.564,07 | R$ 3,022057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.629.373,96 | R$ 3,022873 | R$ 2.000,00 | R$ 35.231,34 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.454.567,21 | R$ 3,003620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.419.927,19 | R$ 3,000414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.962.320,18 | R$ 2,958063 | R$ 593,00 | R$ 1.011,69 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.667.512,81 | R$ 2,930741 | R$ 0,00 | R$ 721,20 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.446.479,29 | R$ 2,910218 | R$ 0,00 | R$ 837,98 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.490.604,89 | R$ 2,914224 | R$ 0,00 | R$ 99.841,38 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.748.016,36 | R$ 2,928760 | R$ 0,00 | R$ 246.809,71 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.951.204,16 | R$ 2,924767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.008.072,32 | R$ 2,929973 | R$ 0,00 | R$ 7.173,42 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.986.832,17 | R$ 2,927372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |