Patrimônio líquido
R$ 34.449.898,17
classe
R$ 34.449.898,17
R$ 3,35
22/10/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
28,27%
Fundo/Casca
RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
25.328.809/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.328.809/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 34.449.898,17 | R$ 3,350791 | R$ 1.000,00 | R$ 578,35 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 34.717.545,88 | R$ 3,376865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 34.929.138,17 | R$ 3,397446 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 34.586.246,74 | R$ 3,364604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 34.509.834,31 | R$ 3,357171 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 34.413.962,80 | R$ 3,351243 | R$ 3.601,40 | R$ 291.415,90 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 35.045.799,82 | R$ 3,384466 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 35.397.051,55 | R$ 3,421170 | R$ 2.000,16 | R$ 289.382,38 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 36.478.161,60 | R$ 3,497267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 35.633.477,65 | R$ 3,416285 | R$ 6.000,00 | R$ 33.824,91 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 35.012.239,18 | R$ 3,354105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 34.753.817,46 | R$ 3,329349 | R$ 2.100,00 | R$ 1.548,56 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 34.186.399,40 | R$ 3,275044 | R$ 10.018,92 | R$ 32.760,53 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 33.175.971,86 | R$ 3,176132 | R$ 2.501,08 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 33.192.184,62 | R$ 3,177924 | R$ 1.000,00 | R$ 81.982,98 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 33.123.863,87 | R$ 3,163664 | R$ 0,00 | R$ 795,01 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 32.787.427,04 | R$ 3,131456 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 32.695.740,99 | R$ 3,122899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 32.774.647,59 | R$ 3,130436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 32.743.192,98 | R$ 3,127431 | R$ 1.000,00 | R$ 3.979,38 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 32.721.407,79 | R$ 3,125066 | R$ 2.000,00 | R$ 9.334,41 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 32.856.820,38 | R$ 3,137295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |