Patrimônio líquido
R$ 2.858.453,07
classe
R$ 2.858.453,07
R$ 2,51
20/08/2026
R$ 500,00
17
Dias corridos
219
23,10%
Fundo/Casca
CCLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS EQUITY HEDGE D15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.530.044/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CCLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS EQUITY HEDGE D15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.530.044/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.858.453,07 | R$ 2,508822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 19/08/2026 | R$ 2.837.846,47 | R$ 2,490735 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 18/08/2026 | R$ 2.819.274,49 | R$ 2,475046 | R$ 3.900,00 | R$ 787,49 | 218 |
| 17/08/2026 | R$ 2.834.352,42 | R$ 2,491033 | R$ 0,00 | R$ 11.918,93 | 218 |
| 14/08/2026 | R$ 2.839.408,67 | R$ 2,485026 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 13/08/2026 | R$ 2.827.853,50 | R$ 2,475349 | R$ 0,00 | R$ 675,73 | 218 |
| 12/08/2026 | R$ 2.824.936,35 | R$ 2,472205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 11/08/2026 | R$ 2.812.092,93 | R$ 2,460965 | R$ 500,00 | R$ 1.529,51 | 219 |
| 10/08/2026 | R$ 2.810.701,54 | R$ 2,458848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 07/08/2026 | R$ 2.802.654,32 | R$ 2,451808 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 06/08/2026 | R$ 2.780.951,67 | R$ 2,433256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 05/08/2026 | R$ 2.781.958,15 | R$ 2,434137 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 04/08/2026 | R$ 2.762.557,70 | R$ 2,418901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 03/08/2026 | R$ 2.759.874,82 | R$ 2,416552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 31/07/2026 | R$ 2.721.284,84 | R$ 2,382762 | R$ 593,00 | R$ 1.021,00 | 217 |
| 30/07/2026 | R$ 2.696.896,09 | R$ 2,361036 | R$ 0,00 | R$ 726,20 | 217 |
| 29/07/2026 | R$ 2.679.037,98 | R$ 2,344770 | R$ 0,00 | R$ 836,75 | 218 |
| 28/07/2026 | R$ 2.683.801,14 | R$ 2,348206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 27/07/2026 | R$ 2.697.394,77 | R$ 2,360100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 24/07/2026 | R$ 2.693.978,98 | R$ 2,357111 | R$ 98,79 | R$ 0,00 | 219 |
| 23/07/2026 | R$ 2.698.908,91 | R$ 2,361511 | R$ 0,00 | R$ 7.179,10 | 219 |
| 22/07/2026 | R$ 2.703.945,08 | R$ 2,359641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |