Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,06
05/01/2021
R$ 500.000,00
64
Dias
0
-21,43%
Fundo/Casca
BC RAIL FI EM AÇÕES
24.248.263/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BC GESTÃO
Classe
BC RAIL FI EM AÇÕES
24.248.263/0001-82
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 3,055776 | R$ 0,00 | R$ 27.180.604,10 | 0 |
| 04/01/2021 | R$ 27.166.618,30 | R$ 3,054204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 27.201.456,64 | R$ 3,058120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2020 | R$ 27.201.112,19 | R$ 3,058082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2020 | R$ 27.202.584,75 | R$ 3,058247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2020 | R$ 27.206.146,66 | R$ 3,058648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2020 | R$ 27.037.731,82 | R$ 3,039714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2020 | R$ 27.037.189,28 | R$ 3,039653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2020 | R$ 27.001.685,41 | R$ 3,035661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2020 | R$ 27.025.856,41 | R$ 3,038379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2020 | R$ 27.160.646,91 | R$ 3,053532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2020 | R$ 27.337.376,54 | R$ 3,073401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2020 | R$ 26.779.852,81 | R$ 3,010722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2020 | R$ 26.770.955,89 | R$ 3,009721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2020 | R$ 25.745.312,75 | R$ 2,894414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2020 | R$ 26.051.724,45 | R$ 2,928862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2020 | R$ 26.362.209,62 | R$ 2,963768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 26.140.616,59 | R$ 2,938856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 26.658.020,95 | R$ 2,997025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 27.042.397,73 | R$ 3,040238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 27.914.542,11 | R$ 3,138289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 28.018.127,75 | R$ 3,149935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |