Patrimônio líquido
R$ 2.042.707.534,07
classe
R$ 2.042.707.534,07
R$ 27,77
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
365
25,80%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
24.546.223/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
24.546.223/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.042.707.534,07 | R$ 27,769908 | R$ 102.282.489,54 | R$ 13.856.453,72 | 365 |
| 19/08/2026 | R$ 1.954.495.391,32 | R$ 27,772948 | R$ 16.314.936,16 | R$ 11.120.959,24 | 365 |
| 18/08/2026 | R$ 1.930.384.755,22 | R$ 27,503430 | R$ 48.485.424,41 | R$ 11.702.475,41 | 367 |
| 17/08/2026 | R$ 1.896.151.566,28 | R$ 27,540464 | R$ 10.163.676,95 | R$ 20.006.549,13 | 365 |
| 14/08/2026 | R$ 1.907.829.461,63 | R$ 27,566979 | R$ 24.003.047,88 | R$ 19.293.828,23 | 363 |
| 13/08/2026 | R$ 1.908.377.277,26 | R$ 27,643128 | R$ 23.733.082,25 | R$ 21.881.323,76 | 365 |
| 12/08/2026 | R$ 1.906.761.110,02 | R$ 27,646543 | R$ 33.965.234,97 | R$ 22.096.949,26 | 372 |
| 11/08/2026 | R$ 1.903.141.342,31 | R$ 27,766890 | R$ 22.520.938,13 | R$ 19.439.729,42 | 366 |
| 10/08/2026 | R$ 1.945.467.854,63 | R$ 28,430464 | R$ 17.329.078,24 | R$ 17.254.821,14 | 364 |
| 07/08/2026 | R$ 1.948.635.467,21 | R$ 28,477841 | R$ 34.665.786,00 | R$ 4.680.817,31 | 365 |
| 06/08/2026 | R$ 1.955.950.300,38 | R$ 29,031469 | R$ 4.894.920,18 | R$ 18.231.231,41 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 1.989.634.502,34 | R$ 29,331440 | R$ 9.220.277,38 | R$ 9.891.409,28 | 359 |
| 04/08/2026 | R$ 1.994.380.803,71 | R$ 29,391497 | R$ 34.308.379,50 | R$ 23.575.247,17 | 360 |
| 03/08/2026 | R$ 1.983.006.729,15 | R$ 29,382000 | R$ 13.991.634,71 | R$ 30.039.713,49 | 363 |
| 31/07/2026 | R$ 2.002.186.230,68 | R$ 29,428025 | R$ 6.462.977,97 | R$ 9.031.508,57 | 361 |
| 30/07/2026 | R$ 1.997.277.347,55 | R$ 29,318264 | R$ 30.514.810,92 | R$ 17.112.981,64 | 360 |
| 29/07/2026 | R$ 1.944.212.220,48 | R$ 28,732108 | R$ 33.646.345,07 | R$ 25.753.031,08 | 360 |
| 28/07/2026 | R$ 1.961.285.976,26 | R$ 29,102583 | R$ 33.309.560,16 | R$ 42.338.475,43 | 362 |
| 27/07/2026 | R$ 1.960.300.865,27 | R$ 28,954670 | R$ 7.975.622,82 | R$ 45.220.994,58 | 363 |
| 24/07/2026 | R$ 1.980.973.047,10 | R$ 28,714440 | R$ 18.952.771,72 | R$ 30.993.803,98 | 365 |
| 23/07/2026 | R$ 2.026.218.682,13 | R$ 29,192837 | R$ 85.201.892,22 | R$ 19.221.984,40 | 363 |
| 22/07/2026 | R$ 1.967.595.468,22 | R$ 29,302396 | R$ 6.115.341,92 | R$ 18.072.129,69 | 365 |