Patrimônio líquido
R$ 2.379.592.159,09
classe
R$ 2.379.592.159,09
R$ 33,85
15/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
376
44,66%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
24.546.223/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
24.546.223/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 16/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 2.379.592.159,09 | R$ 33,846279 | R$ 50.771.148,77 | R$ 23.668.107,37 | 376 |
| 14/10/2026 | R$ 2.376.979.498,21 | R$ 34,198633 | R$ 42.523.901,07 | R$ 15.512.487,46 | 376 |
| 13/10/2026 | R$ 2.351.208.449,63 | R$ 34,216683 | R$ 10.928.664,51 | R$ 16.446.498,51 | 376 |
| 09/10/2026 | R$ 2.384.772.599,36 | R$ 34,623880 | R$ 9.823.376,09 | R$ 6.303.523,21 | 377 |
| 08/10/2026 | R$ 2.346.709.976,57 | R$ 34,121622 | R$ 15.908.504,83 | R$ 63.097.254,45 | 377 |
| 07/10/2026 | R$ 2.375.208.782,71 | R$ 33,855223 | R$ 37.426.643,64 | R$ 25.255.180,36 | 381 |
| 06/10/2026 | R$ 2.376.110.623,02 | R$ 34,042524 | R$ 14.774.514,19 | R$ 18.865.780,06 | 381 |
| 05/10/2026 | R$ 2.399.352.620,83 | R$ 34,316425 | R$ 75.672.913,96 | R$ 14.267.349,20 | 384 |
| 02/10/2026 | R$ 2.170.839.354,08 | R$ 31,863616 | R$ 46.732.240,24 | R$ 11.403.623,65 | 374 |
| 01/10/2026 | R$ 2.078.178.689,53 | R$ 31,008173 | R$ 12.282.557,32 | R$ 3.461.456,42 | 368 |
| 30/09/2026 | R$ 2.063.891.209,76 | R$ 30,926263 | R$ 11.515.716,89 | R$ 30.952.713,76 | 365 |
| 29/09/2026 | R$ 2.047.858.635,93 | R$ 30,399730 | R$ 5.506.659,88 | R$ 27.136.976,32 | 366 |
| 28/09/2026 | R$ 2.060.100.991,80 | R$ 30,261825 | R$ 27.806.560,28 | R$ 27.603.555,09 | 369 |
| 25/09/2026 | R$ 2.068.666.395,70 | R$ 30,390641 | R$ 19.370.983,41 | R$ 10.307.119,50 | 373 |
| 24/09/2026 | R$ 2.061.224.417,44 | R$ 30,414573 | R$ 29.658.800,40 | R$ 23.615.794,67 | 373 |
| 23/09/2026 | R$ 2.077.527.843,69 | R$ 30,745277 | R$ 40.115.774,02 | R$ 45.305.902,88 | 375 |
| 22/09/2026 | R$ 2.101.130.540,30 | R$ 31,017085 | R$ 37.673.696,45 | R$ 6.194.043,44 | 378 |
| 21/09/2026 | R$ 2.061.420.296,51 | R$ 30,893737 | R$ 24.270.362,45 | R$ 20.741.107,19 | 375 |
| 18/09/2026 | R$ 2.042.711.533,56 | R$ 30,665857 | R$ 5.607.526,27 | R$ 8.552.540,41 | 372 |
| 17/09/2026 | R$ 2.053.985.153,25 | R$ 30,790709 | R$ 25.380.062,08 | R$ 20.857.298,62 | 372 |
| 16/09/2026 | R$ 2.041.569.956,90 | R$ 30,672134 | R$ 9.027.559,70 | R$ 23.770.607,75 | 371 |
| 15/09/2026 | R$ 2.066.710.698,31 | R$ 30,827227 | R$ 35.881.626,64 | R$ 43.140.552,84 | 375 |