Patrimônio líquido
R$ 176.585.883,32
classe
R$ 176.585.883,32
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
11
12,82%
Fundo/Casca
BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.142.798/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.142.798/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.585.883,32 | R$ 2,274496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 176.413.405,29 | R$ 2,272274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 176.315.798,01 | R$ 2,271017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 176.409.138,55 | R$ 2,272219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 176.267.228,45 | R$ 2,270391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 176.190.726,14 | R$ 2,269406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 176.080.940,91 | R$ 2,267992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 176.092.949,39 | R$ 2,268147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 176.307.566,50 | R$ 2,270911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 176.379.761,58 | R$ 2,271841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 176.469.655,80 | R$ 2,272999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 176.739.681,77 | R$ 2,276477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 176.564.374,63 | R$ 2,274219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 176.197.635,40 | R$ 2,269495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 175.815.725,58 | R$ 2,264576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 175.322.563,98 | R$ 2,258224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 175.198.368,01 | R$ 2,256624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 175.439.154,74 | R$ 2,259725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 175.144.340,71 | R$ 2,255928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 175.022.602,90 | R$ 2,254360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 175.100.006,74 | R$ 2,255357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 174.958.676,67 | R$ 2,253537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |