Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO GUAIMBE FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.682.080/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

21/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,80%

Estruturação da classe

RIO GUAIMBE FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.080/0001-33

FIF

BRL TRUST DTVM

PHRONESIS INVEST.

RIO GUAIMBE FI MULT - CRED PRIV IE

25.682.080/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,261799	R$ 0,00	R$ 10.230.306,74	0
20/06/2018	R$ 10.229.138,29	R$ 1,261655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 10.228.302,54	R$ 1,261551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 10.225.200,28	R$ 1,261169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 10.219.895,92	R$ 1,260515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 10.208.651,41	R$ 1,259128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 10.211.444,85	R$ 1,259472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 10.190.150,61	R$ 1,256846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 10.188.960,84	R$ 1,256699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 10.200.437,86	R$ 1,258115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 10.192.421,60	R$ 1,257126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 10.195.373,94	R$ 1,257490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 10.193.184,91	R$ 1,257220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 10.194.748,72	R$ 1,257413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 10.190.691,88	R$ 1,256913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 10.180.886,55	R$ 1,255703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 10.168.602,58	R$ 1,254188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 10.170.742,55	R$ 1,254452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 10.169.892,23	R$ 1,254347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 10.164.965,70	R$ 1,253740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 10.163.488,91	R$ 1,253557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 10.159.607,61	R$ 1,253079	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.