Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO PLUS I FICFI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.123.980/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 144,03

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,98%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO PLUS I FICFI MULT IE

26.123.980/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO PLUS I FICFI MULT IE

26.123.980/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 144,033846	R$ 0,00	R$ 67.964.590,78	0
22/10/2020	R$ 67.938.102,70	R$ 143,977712	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/10/2020	R$ 67.889.186,36	R$ 143,874046	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/10/2020	R$ 67.836.110,53	R$ 143,761565	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/10/2020	R$ 67.775.934,30	R$ 143,634037	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/10/2020	R$ 67.783.153,05	R$ 143,649335	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/10/2020	R$ 67.798.707,78	R$ 143,682299	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/10/2020	R$ 67.650.438,68	R$ 143,368080	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/10/2020	R$ 67.646.855,98	R$ 143,360488	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/10/2020	R$ 67.771.102,91	R$ 143,623798	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/10/2020	R$ 67.214.208,12	R$ 142,443599	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/10/2020	R$ 67.125.404,74	R$ 142,255403	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/10/2020	R$ 67.199.807,92	R$ 142,413082	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/10/2020	R$ 67.049.694,65	R$ 142,094954	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/10/2020	R$ 66.979.647,19	R$ 141,946506	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/10/2020	R$ 67.032.639,53	R$ 142,058810	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2020	R$ 66.855.440,86	R$ 141,683282	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/09/2020	R$ 66.977.948,37	R$ 141,942906	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/09/2020	R$ 67.057.229,85	R$ 142,110923	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/09/2020	R$ 66.506.130,40	R$ 140,943007	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2020	R$ 66.692.118,31	R$ 141,337161	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/09/2020	R$ 66.706.635,27	R$ 141,367926	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.