Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,77
20/04/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
12,47%
Fundo/Casca
UNIVERSAL G FIF MULT RESP LIMITADA
26.179.640/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIVERSAL G FIF MULT RESP LIMITADA
26.179.640/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/04/2026, 15h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 23,770846 | R$ 0,00 | R$ 74.269.465,00 | 0 |
| 17/04/2026 | R$ 74.269.465,10 | R$ 23,847656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 73.975.098,77 | R$ 23,753136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 73.983.834,66 | R$ 23,755941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 73.974.952,94 | R$ 23,753090 | R$ 0,00 | R$ 218.628,59 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 73.492.060,51 | R$ 23,598035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 73.431.525,58 | R$ 23,508662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 73.093.303,55 | R$ 23,400382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 72.702.268,90 | R$ 23,275195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 71.940.432,91 | R$ 23,031298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 72.196.519,76 | R$ 23,113282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 72.152.051,34 | R$ 23,099046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 72.134.452,14 | R$ 23,093412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 71.782.159,92 | R$ 22,980627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 71.411.566,54 | R$ 22,861984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 71.333.153,29 | R$ 22,836881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 71.302.226,92 | R$ 22,826980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 71.643.389,41 | R$ 22,936201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 71.333.063,79 | R$ 22,836852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 71.543.846,20 | R$ 22,904333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 71.162.002,33 | R$ 22,782088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 71.604.883,23 | R$ 22,923873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |