Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,81
24/10/2024
R$ 500.000,00
0
Dias
1
6,71%
Fundo/Casca
CSHG LOKI FI MULTCRED PRIV IE
23.781.979/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LOKI FI MULT CRED PRIV IE
23.781.979/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/01/2025, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,806101 | R$ 0,00 | R$ 1.027.995,24 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.036.349,37 | R$ 1,820779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.036.463,86 | R$ 1,820980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.036.978,18 | R$ 1,821883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.037.496,19 | R$ 1,822794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.041.129,96 | R$ 1,829178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.044.557,55 | R$ 1,835200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.042.805,81 | R$ 1,832122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.043.189,84 | R$ 1,832797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.036.446,15 | R$ 1,820949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.037.214,95 | R$ 1,822299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.037.305,80 | R$ 1,822459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.047.585,60 | R$ 1,840520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.043.070,35 | R$ 1,832587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.044.339,66 | R$ 1,834817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.038.770,87 | R$ 1,825033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.046.695,36 | R$ 1,838956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.042.843,69 | R$ 1,832189 | R$ 0,00 | R$ 7.394,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.051.728,62 | R$ 1,834790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.057.651,23 | R$ 1,845122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.058.678,07 | R$ 1,846913 | R$ 0,00 | R$ 1.006.031,89 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.063.824,35 | R$ 1,846121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |