Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ABGF FGIE MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.214.929/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

26/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,56%

Estruturação da classe

CAIXA FI ABGF FGIE MULTIMERCADO

23.214.929/0001-19

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FI ABGF FGIE MULTIMERCADO

23.214.929/0001-19

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2024	R$ 0,00	R$ 2,011206	R$ 0,00	R$ 987.443.194,01	0
25/03/2024	R$ 987.083.850,98	R$ 2,010474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 986.686.353,21	R$ 2,009664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 986.320.498,33	R$ 2,008919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 986.652.835,30	R$ 2,009596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 985.339.795,86	R$ 2,006922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 984.656.917,38	R$ 2,005531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 985.010.738,17	R$ 2,006252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 985.444.737,02	R$ 2,007136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 986.112.939,75	R$ 2,008497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 985.471.062,00	R$ 2,007189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 984.675.801,61	R$ 2,005569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 984.015.674,00	R$ 2,004225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 984.055.941,53	R$ 2,004307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 983.531.257,13	R$ 2,003238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 982.645.886,69	R$ 2,001435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 982.028.790,69	R$ 2,000178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 981.805.503,63	R$ 1,999723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 981.558.865,43	R$ 1,999221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 980.574.767,24	R$ 1,997217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 980.616.724,01	R$ 1,997302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 979.590.917,96	R$ 1,995213	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.